【资料图】

7月28日晚间，招商局商业房地产投资信托基金发布公告称，该公司拟向兴业银行深圳分行进行贷款融资，金额24亿元。

据观点新媒体获悉，7月28日，招商局商业房托基金的附属公司TreasureSupreme(作为借款人)，与兴业银行深圳分行就金额最多人民币24亿元的贷款融资订立一份融资协议。

本次融资的利率为2.93%，到期日为首次提取日期后的三年，融资目的为现有境外贷款融资再融资。

同时，本次融资将由保证人提供的无条件及不可撤销的担保；物业第二顺位抵押；由招商局航华科贸中心有限公司(为招商局商业房托基金的间接附属公司)作出消极担保承诺；TreasureSupreme及其任何全资附属公司的所有现有或未来公司间贷款及所提供任何其他类别财务资助的从属协议。

招商房托表示，预计新融资将于2023年8月底前全数提取以提前偿还部分现有境外融资。

现有境外融资的任何未偿还余额将通过提取其他将予订立之贷款融资(以人民币或其他币种计值)及╱或使用招商局商业房托基金的内部资源进行偿还。

鉴于当前利率上升的环境，管理人认为，提取固定利率较低的贷款融资以提前偿还固定利率较高的贷款融资，将会节省招商局商业房托基金的利息开支。由于新融资将全部用于再融资，新融资的提取不会对招商局商业房托基金的资产负债率产生显著影响。就招商局商业房托基金于2022年12月31日的最新经审核财务报表而言，管理人预计新融资亦不会对招商局商业房托基金的财务状况产生显著影响。